Phần 1: Giới thiệu về Hệ thống giao dịch Ichimoku Kinko Hyo
Ichimoku Kinko Hyo là gì?
Ichimoku Kinko Hyo (一目均衡表), thường được gọi tắt là Ichimoku, là một hệ thống chỉ báo kỹ thuật được phát triển vào cuối những năm 1930 bởi nhà báo người Nhật Goichi Hosoda. Tên của nó có thể được dịch là “Biểu đồ cái nhìn thoáng qua về sự cân bằng của thị trường”. Đúng như tên gọi, Ichimoku không chỉ là một chỉ báo đơn lẻ mà là một hệ thống hoàn chỉnh, cung cấp một cái nhìn sâu sắc và đa chiều về hành động giá chỉ trong một biểu đồ duy nhất.
Mục tiêu của chỉ báo Ichimoku là giúp nhà giao dịch nhanh chóng xác định xu hướng, các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, và các tín hiệu giao dịch tiềm năng mà không cần kết hợp thêm nhiều công cụ phức tạp khác.
5 Thành phần Cấu tạo nên Hệ thống Ichimoku (hay còn gọi là Mây Ichimoku)
Hệ thống Ichimoku tiêu chuẩn bao gồm 5 thành phần, mỗi thành phần lại có một vai trò riêng, tạo thành một bức tranh tổng thể về thị trường. Các thông số mặc định của hệ thống là (9, 26, 52).
- Tenkan-sen (Đường chuyển đổi – Chu kỳ 9):
- Công thức:
(Giá cao nhất 9 nến + Giá thấp nhất 9 nến) / 2 - Vai trò: Là đường nhanh nhất, thể hiện xu hướng trong ngắn hạn. Nó hoạt động như một đường tín hiệu và một mức hỗ trợ/kháng cự nhỏ.
- Công thức:
- Kijun-sen (Đường cơ sở – Chu kỳ 26):
- Công thức:
(Giá cao nhất 26 nến + Giá thấp nhất 26 nến) / 2 - Vai trò: Thể hiện xu hướng trung hạn và là một trong những thành phần quan trọng nhất. Nó hoạt động như một mức hỗ trợ/kháng cự mạnh và thường được dùng làm điểm dừng lỗ (trailing stop).
- Công thức:
- Chikou Span (Đường trễ):
- Công thức:
Giá đóng cửa hiện tại, dịch chuyển về quá khứ 26 nến - Vai trò: Là “bộ lọc xác nhận cuối cùng”. Bằng cách so sánh giá hiện tại với giá trong quá khứ, nó giúp xác nhận sức mạnh của xu hướng. Một xu hướng tăng sẽ đáng tin cậy hơn nếu Chikou Span nằm phía trên đường giá trong quá khứ.
- Công thức:
- Senkou Span A (Đường dẫn A):
- Công thức:
(Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2, dịch chuyển về tương lai 26 nến. - Vai trò: Tạo thành một biên của “Đám mây” Kumo. Đây là đường nhanh hơn trong hai đường của Mây.
- Công thức:
- Senkou Span B (Đường dẫn B):
- Công thức:
(Giá cao nhất 52 nến + Giá thấp nhất 52 nến) / 2, dịch chuyển về tương lai 26 nến. - Vai trò: Tạo thành biên còn lại của Mây Kumo. Đây là đường phẳng hơn và thể hiện xu hướng dài hạn.
- Công thức:
Sức mạnh của Đám mây Kumo
Khoảng không gian giữa Senkou Span A và Senkou Span B được gọi là Kumo (Mây). Đây là trái tim của hệ thống Ichimoku, đại diện cho các vùng hỗ trợ và kháng cự động.
- Mây tăng (Bullish Kumo): Khi Span A nằm trên Span B, Mây thường có màu xanh.
- Mây giảm (Bearish Kumo): Khi Span A nằm dưới Span B, Mây thường có màu đỏ.
- Độ dày của Mây thể hiện mức độ biến động và sức mạnh của vùng hỗ trợ/kháng cự. Mây càng dày, hỗ trợ/kháng cự càng mạnh.
Chiến lược Giao dịch với Ichimoku
Ichimoku cung cấp nhiều lớp tín hiệu với các mức độ mạnh yếu khác nhau.
- Giao dịch Phá vỡ Mây Kumo (Kumo Breakout) – Tín hiệu mạnh nhất:
- Tín hiệu Mua: Khi giá phá vỡ từ dưới lên trên và đóng cửa phía trên Mây Kumo. Đây là tín hiệu xác nhận một xu hướng tăng mạnh bắt đầu.
- Tín hiệu Bán: Khi giá phá vỡ từ trên xuống dưới và đóng cửa phía dưới Mây Kumo.
- Giao cắt giữa Tenkan-sen và Kijun-sen (TK Cross) – Tín hiệu phổ biến nhất:
- Tín hiệu Mua: Khi Tenkan-sen (đường nhanh) cắt lên trên Kijun-sen (đường chậm).
- Tín hiệu Bán: Khi Tenkan-sen cắt xuống dưới Kijun-sen.
- Độ mạnh của tín hiệu TK Cross được xác định bởi vị trí của nó so với Mây Kumo:
- Mạnh: Tín hiệu Mua xảy ra phía trên Mây.
- Trung bình: Tín hiệu Mua xảy ra bên trong Mây.
- Yếu: Tín hiệu Mua xảy ra phía dưới Mây.
- Giao cắt giữa Giá và Kijun-sen:
- Tín hiệu Mua: Giá cắt lên trên Kijun-sen, cho thấy momentum đang tăng.
- Tín hiệu Bán: Giá cắt xuống dưới Kijun-sen.
- Xác nhận từ Chikou Span:
- Một tín hiệu Mua (ví dụ: TK Cross hoặc Kumo Breakout) sẽ được xác nhận mạnh mẽ hơn nếu tại thời điểm đó, đường Chikou Span nằm phía trên đường giá của 26 nến trước và không có vật cản.
- Mây Xoắn (Kumo Twist):
- Khi Senkou Span A và Senkou Span B cắt nhau, Mây đổi màu. Đây là một tín hiệu sớm về khả năng đảo chiều xu hướng trong tương lai.
Phần 2: Giới thiệu Hệ thống Ichimoku với Bộ Thông Số cho Thị trường Việt Nam
Trong khi hệ thống Ichimoku tiêu chuẩn (9, 26, 52) đã chứng tỏ hiệu quả vượt thời gian, thị trường tài chính luôn vận động và thay đổi. Đặc biệt với 1 thị trường còn non trẻ như Việt Nam cần 1 bộ thông số phù hợp hơn, từ đó, Hệ thống Ichimoku Tùy chỉnh mà The Wolfer Academy giới thiệu trong bài viết này được ra đời nhằm mục đích:
- Tăng độ nhạy với Xu hướng Trung hạn: Bằng cách thay đổi thông số Kijun-sen (đường cơ sở) từ 26 thành 17, hệ thống phản ứng nhanh hơn với những thay đổi trong xu hướng trung hạn, giúp bắt được con sóng sớm hơn.
- Bổ sung thêm công cụ ngoài hệ thống tiêu chuẩn: Một đường “Dao Găm” (Kijun-sen chu kỳ 65) được thêm vào. Đường này hoạt động như một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự cực kỳ vững chắc trong dài hạn, giúp nhà giao dịch có một cái nhìn bao quát về bối cảnh thị trường.
- Tín hiệu “Hợp Bích”: Điểm đặc biệt và mạnh mẽ nhất của hệ thống này là khả năng phát hiện tín hiệu “Hợp Bích”. Tín hiệu này xuất hiện khi Tenkan-sen và Kijun-sen chập lại làm một trong giai đoạn tích lũy chặt, sau đó đồng loạt hướng lên. Đây là một dấu hiệu cực kỳ mạnh mẽ, báo trước một cú bùng nổ giá sắp xảy ra.
Hệ thống này không chỉ là một chỉ báo, nó là một cỗ máy săn tìm siêu cổ phiếu bằng phần mềm chuyên nghiệp Amibroker, được trang bị các tín hiệu độc quyền như “VM” (Vượt Mây), “Bom” (Bùng nổ) và “Hợp Bích“, giúp bạn nhận diện những cơ hội giao dịch có xác suất thành công cao nhất.
Phần 3: Hướng dẫn Sử dụng Hệ thống Ichimoku với bộ thông số tuỳ chỉnh
Hệ thống được thiết kế cực kỳ trực quan với các tín hiệu bằng hình ảnh và chữ viết ngay trên biểu đồ.
- Tín hiệu “VM” (Vượt Mây):
- Khi nào xảy ra: Khi giá phá vỡ lên trên vùng kháng cự tạo bởi Tenkan và Kijun trong quá khứ, đồng thời giá hiện tại cũng nằm trên Tenkan và Kijun hiện tại.
- Ý nghĩa: Là tín hiệu Mua sớm, cho thấy giá bắt đầu thoát khỏi vùng kháng cự và hình thành đà tăng.
- Tín hiệu “Bom” (Bùng nổ): 💣
- Khi nào xảy ra: Khi có sự hội tụ của tất cả các yếu tố Mua mạnh nhất: giá phá vỡ Mây Kumo tương lai, phá vỡ “Mây quá khứ”, Mây tương lai là mây tăng, và Tenkan nằm trên Kijun.
- Ý nghĩa: Tín hiệu Mua xác nhận mạnh mẽ nhất, báo hiệu một cú bùng nổ giá với xác suất rất cao.
- Tín hiệu “Hợp Bích”: ⭐
- Khi nào xảy ra: Khi Tenkan và Kijun đi ngang và chập lại làm một, sau đó cùng hướng lên trên và vượt qua đường “Dao Găm” (KS).
- Ý nghĩa: Tín hiệu độc quyền cho thấy giai đoạn tích lũy cạn kiệt đã kết thúc. Đây là thời điểm “Gió đông đã tới”, báo trước một con sóng tăng rất mạnh và bền vững.
Ngoài ra, hệ thống còn được tích hợp sẵn bộ lọc Scan/Explore mạnh mẽ, giúp bạn quét toàn bộ thị trường để tìm ra các cổ phiếu đang có tín hiệu “VM”, “Bom” hay “Hợp Bích” chỉ trong vài giây.
Cảnh báo Quan trọng & Miễn trừ Trách nhiệm
Chúng tôi tin rằng Mây Ichimoku với bộ thông số tuỳ chỉnh là một công cụ phân tích mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải nhấn mạnh là:
Không có một chỉ báo hay “Chén Thánh” nào là hoàn hảo và hiệu quả tuyệt đối 100% trong mọi điều kiện thị trường.
Bộ thông số tùy chỉnh (17, 65) trong hệ thống này được tác giả nghiên cứu và cho rằng phù hợp nhất với phong cách giao dịch và điều kiện thị trường mà tác giả theo dõi. Nó có thể không phải là tối ưu nhất cho bạn.
Chúng tôi khuyến khích bạn:
- Sử dụng bộ code Ichimoku tiêu chuẩn (9, 26, 52) được tặng kèm để so sánh và đối chiếu (ngoài hệ thống tuỳ chỉnh, chúng tôi còn tặng kèm bộ code đồ thị theo các thông số tiêu chuẩn do The Wolfer Academy biên soạn theo bộ chỉ báo gốc).
- Thực hành Backtest: Kiểm tra hệ thống trên dữ liệu quá khứ của các cổ phiếu bạn quan tâm.
- Tùy chỉnh và Thử nghiệm: Đừng ngần ngại thay đổi các thông số để tìm ra một bộ cài đặt phù hợp nhất với phong cách giao dịch, khung thời gian và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn.
Thành công trong giao dịch đến từ sự kết hợp giữa công cụ tốt, kiến thức vững chắc và kỷ luật cá nhân. Chúc bạn giao dịch thành công!
👉 Hướng dẫn cài đặt Amibroker Miễn phí Vĩnh viễn: Click tại đây ▶
👉 Hướng dẫn cài đặt dữ liệu chuyên nghiệp cho Amibroker (Free full tính năng 30 ngày): Click tại đây ▶
👉 Mã giảm giá dữ liệu Fialda: Click tại đây ▶ (Để được tặng 6 tháng + 🔻5%, hãy liên hệ 090 6940 024)
👉 32 Video bài giảng Chứng khoán cho người mới bắt đầu: Click tại đây ▶
👉 HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN VPBanks Miễn phí (eKYC): Click tại đây ▶
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.